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下载欧博真人客户端:消费股20%调整告一段落,机构缘何难舍“抱团”

在履历了前期一波20%的“估值消化”后,消费“白马股”便迫在眉睫吹响反扑军号。

近10个买卖日来,以食物饮料为代表的消费白马股最先了一波反弹,食物饮料(申万一级)上涨6.87%,在28个申万一级行业中排名第四。详细到个股,洋河股份(002304.SZ)、洽洽食物(002557.SZ)等一波消费股迎来可观的上涨。

第一财经注意到,消费股不少属于机构的抱团股,往往是基金司理们的“心头水”。一位重仓消费股的公募基金司理便直言,只管经过了20%的回调,基金净值也随之缩水,但并没有改变其持有的刻意。

不外业内人士称,需要看到的是,现在消费股股价仍处于历史较高水平,估值消化也不能能一蹴而就。综合来看,估值消化与否还需要匹配盈利业绩,精选盈利增进与估值的性价比更主要。

20%估值消化

在延续上涨后,消费股团体迎来一波20%的回调。

延续缔造历史新高的海天味业(603288.SH),在9月3日到达现在历史最高。今后,海天味业在近一个月时间内上演了估值消化。9月3日至9月28日,海天味业下跌20.94%,股价也从最高的203元/股一起跌至最低的153元/股,振幅约为25%。

同样,8月25日至9月17日,三全食物(002216.SZ)股价从40.25元/股下跌至29.35元/股,跌幅到达27.08%。

二线白酒中,今世缘(603369.SH)自9月1日以来至9月28日,20个买卖日内下跌20.58%,同样是迎来是一波20%的估值消化。

一线白酒中的贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)为代表的一线白酒也经受了一波估值消化,不外幅度没有二线白酒及调味品龙头那么大。

“消费股的整体估值短期略偏贵,例如白酒整体估值已经处在历史高点了,现在像龙头白酒,已经到达了50倍左右的PE了,从历史上来看都不是太廉价。同时由于一些短期因素使得估值加倍增进,但这种增进是不能连续的。”淳石资源营业合伙人杨如意示意。

壁虎投资总司理张增继也以为,白酒、调味品等行业的估值简直不低了,所以有回调,消化估值是正常的市场显示。

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一位重仓消费股的公募基金司理也向第一财经直言,此轮消费股20%的回调更多是由于估值太高,对于这种调整并不“畏惧”。

“由于它不是由于基本面引起的,完全是由于涨太快或者估值太贵了。”该重仓消费股公募基金司理对第一财经示意。

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